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Konverter

CSV umwandeln.

In wenigen Schritten zur fertigen Buchungsstapel-Datei. Erweiterte Regeln sind optional und bleiben eingeklappt, bis Du sie brauchst.

Verarbeitung nur in Deinem Browser. Auf den Server gehen lediglich Deine Einstellungen und eine Protokollzeile pro Umwandlung.
⚠️ Kontoauszugsmanager-Export: in Erprobung. Dieses Format wird noch getestet und funktioniert eventuell noch nicht in allen Fällen sauber. Bitte die erzeugte Datei vor dem Import prüfen und uns über den 💬-Feedback-Button melden, wenn etwas nicht passt.
dateien_laden.csvSCHRITT 1

Dateien laden

Eine oder mehrere Quelldateien hierherziehen (Mehrfachauswahl möglich). Mehrere Dateien werden zusammengeführt und mit denselben Regeln in eine DATEV-Datei umgewandelt. Eine DATEV-EXTF-Datei wird automatisch erkannt.

Dateien hierher ziehen
oder klicken · .csv / .txt · mehrere möglich

Ziel-Layout: Standard-Buchungsstapel (eingebaut, bitte verifizieren)

quelle.cfgSCHRITT 2

Quelle & Kopfzeilen

Lege fest, wie viele Zeilen am Anfang jeder Datei ignoriert werden (z.B. Titel/Leerzeilen) und ob die erste verbleibende Zeile Spaltennamen enthält. Enthält die erste Zeile schon Werte, werden die Spalten als 1, 2, 3, … angeboten.

Zeilen ausschließen

Zeilen, die nicht übernommen werden sollen. Leere Zeilen (keine Zelle mit Inhalt) werden mit der Checkbox entfernt. Mit den Regeln darunter kannst Du Zeilen ausschließen, bei denen eine Spalte (oder irgendeine Zelle) einen der Begriffe enthält, z.B. „Kassenbuch". Mehrere Begriffe mit Komma (ODER), Groß-/Kleinschreibung egal.

datev_kopf.cfgSCHRITT 3

DATEV-Kopfdaten

Diese Angaben füllen die Kopfzeile der DATEV-Datei. Beraternummer, Mandantennummer und WJ-Beginn sind für den Import nötig. Beim Laden einer DATEV-EXTF-Datei werden sie automatisch übernommen.

Beginn des Wirtschaftsjahres, meist 01.01.
Buchungszeitraum, muss ≥ WJ-Beginn sein
mapping.jsonSCHRITT 4

Spalten zuordnen & umrechnen

Jede DATEV-Zielspalte bekommt eine Quelle. Es werden die gängigen Felder gezeigt; die übrigen DATEV-Felder bleiben leer (werden aber korrekt mit ausgegeben).

kontoumsetzung.cfgSCHRITT 5

Kontoumsetzung

Spezialfälle

Automatische Kontenkorrekturen für besondere Quellformate.

Allgemein

Quellkonto → Zielkonto (auf „Konto“ und „Gegenkonto“). Im Feld „von“ sind mehrere Konten mit Komma möglich (z.B. 4000,4001), * am Ende steht für „beginnt mit“ (z.B. 49*). Optional: zusätzlich einen BU-Schlüssel setzen und/oder die Regel nur greifen lassen, wenn eine Spalte einen bestimmten Wert enthält. Mehrere Werte mit Komma trennen (ODER). Spezifische Regeln nach oben.
„von“ leer lassen = die Regel füllt ein Konto, das leer ist (dann ist eine Bedingung „enthält …“ Pflicht, z.B. leeres Konto → 4000, wenn Spalte Text „AIRBNB“ enthält).

steuerschluessel.cfgSCHRITT 6

Steuerschlüssel-Regeln

Wie die Kontoumsetzung, nur für den Buchungsschlüssel (BU). Pro Regel: bisheriger BU → neuer BU, optional eingeschränkt auf „Konto beginnt mit“ (z.B. 4 oder 41,42 oder ein einzelnes Konto) und/oder „wenn Spalte … einen der Werte enthält“ (z.B. 19%,7%). Mehrere Werte mit Komma (ODER), alle gesetzten Bedingungen müssen zutreffen. Erste passende Regel gewinnt. Greift keine Regel, bleibt der BU-Schlüssel aus der Quelle erhalten.

kostenstellen.cfgSCHRITT 7

Kostenstellen & Kostenträger

Regeln für KOST1 (Kostenstelle) und KOST2 (Kostenträger), aufgebaut wie die Kontoumsetzung: Im Feld „von“ steht der bisherige KOST-Wert, der umgesetzt werden soll (mehrere mit Komma, * am Ende = „beginnt mit“, z.B. 100,2*). „von“ leer lassen = die Regel setzt den Wert unabhängig vom bisherigen Inhalt. Optional zusätzlich: nur wenn eine CSV-Spalte einen der Werte enthält (Spalte (immer) = keine Bedingung). Alle gesetzten Bedingungen müssen zutreffen, die erste passende Regel pro Ziel gewinnt. Greift keine Regel, bleibt der Wert aus der Spaltenzuordnung erhalten.

beleglink_matching.jsSCHRITT 8

Beleglink zuordnen

Statt XML schreiben wir den Dateinamen direkt in die Beleglink-Spalte.

Pfad-Spalte:

Aus dem Pfad wird nur der Dateiname extrahiert (nach dem letzten \ oder /).

Dateiliste laden
.txt / .csv · ein Pfad pro Zeile

Zuordnungs-Regeln: Jede Regel hat ein oder mehrere Kriterien, die alle passen müssen. Findet die erste Regel keine Datei, greift die nächste (Fallback). Optional nur anwenden, wenn eine Spalte einen bestimmten Wert enthält.

Match-Typen: enthält Wert (z.B. Rechnungsnummer steht im Dateinamen), enthält Betrag (Komma/Punkt egal, z.B. 50,01 = 50.01), enthält Textteil(e) (Wörter aus z.B. Postingtext). Mehrdeutige werden bestmöglich zugeordnet und als „mehrdeutig“ markiert.

0
eindeutig
0
mehrdeutig
0
ohne Beleg

textkuerzung.cfgSCHRITT 9

Textkürzungen

DATEV erlaubt im Buchungstext maximal 60 Zeichen (feste DATEV-Format-Anforderung). Längere Texte werden beim Export automatisch gekürzt. Hier siehst Du, was drinsteht und was vorgeschlagen wird, und kannst den Text je Buchung selbst anpassen oder sinnvoll umformulieren.

export_extf.csvSCHRITT 10

Vorschau & Export

Export als Windows-1252 (ANSI), Semikolon-getrennt, Komma-Dezimaltrenner. Markierungen in der Vorschau: gelb = Text wird auf die DATEV-Maximallänge gekürzt, kupferfarben = Wert wurde durch Konto-/Steuerschlüssel-Regeln geändert (Tooltip zeigt den Originalwert).

Kopfzeile (wird so erzeugt):

Nutze unten in der Fußzeile „DATEV-Datei erzeugen“, um die Datei herunterzuladen.