functionmonday – Mit 1 Klick einfach Personenkonto Stammdaten pflegen

In der heutigen digitalen Welt reicht es nicht mehr aus, nur die Pflichtangaben in der Buchhaltung zu erfassen. Es ist essenziell, auch ergänzende Daten zu pflegen, um die Qualität und den Nutzen der Personenkonten zu steigern.

Ergänzende Daten

Ergänzende Daten spielen eine immer wichtigere Rolle – es reicht nicht mehr, nur eine Nummer und eine Bezeichnung in einem Personenkonto zu haben. Um die Pflege dieser Daten zu erleichtern, gibt es den Kontoauszugsmanager.

So funktioniert’s im Kontoauszugsmanager

Voraussetzung:

• Du arbeitest mit Personenkonten
• Du nutzt den Kontoauszugsmanager
• Die automatische OPOS-Zuordnung hat einen Treffer, und IBAN, Name oder Kundennummer fehlen oder weichen ab

Nutze folgende Buttons: IBAN hinzufügen, Name hinzufügen, Kundennummer hinzufügen (im Text vorher markieren)

Die Daten werden mit nur 1 Klick in den Personenkonto-Stammdaten ergänzt – ohne etwas erfasst zu haben und ohne das Personenkonto zu öffnen.

Deine Vorteile

• Bessere Erkennung im Kontoauszugsmanager
• Bessere Belegzuordnung bzw. Buchungsvorschläge
• Der hmd.zahlungsverkehr kann sofort genutzt werden

Warum das wichtig ist

Einmal im Monat eine BWA zu liefern und das dann noch oft über 30 Tage nach Ende des Zeitraums – das war gestern. Buchhaltung muss heute zeitnah und häufiger als nur 1x im Monat erfolgen. Das klappt umso besser, wenn mehr Prozesse auf die Stammdaten aus der Buchhaltung zurückgreifen.

Besonders durch das Thema E-Rechnung werden die Personenkonto-Stammdaten in Zukunft noch auf einem ganz anderen Level gepflegt und dann auch viel automatisierter. Trotzdem ist es bereits jetzt wichtig, diese Daten zu nutzen. Gut gepflegte Stammdaten helfen auch dabei, doppelte Personenkonten frühzeitig zu erkennen und zu bereinigen.